Giao dịch ngoại hối và ngoại hối: hướng dẫn đầy đủ!
By: Pham Anh Minh
Forex là thị trường lý tưởng cho người mới bắt đầu giao dịch: đơn giản hơn thị trường chứng khoán và thị trường phái sinh, nó cũng vô cùng dễ tiếp cận. Vô số video YouTube, gói đào tạo, diễn đàn dành riêng cho anh ấy.
Forex là gì? Thị trường ngoại hối / ngoại hối hoạt động như thế nào? Ai có thể giao dịch ngoại hối? Những rủi ro khi giao dịch Forex là gì? Làm thế nào để tránh lừa đảo và các nhà môi giới ngoại hối lừa đảo khác? Bạn có thể kiếm thu nhập thường xuyên từ đầu tư tài chính thông qua giao dịch ngoại hối không? Tất cả các giải thích của chúng tôi để giúp bạn hình dung tất cả các khía cạnh cơ bản liên quan đến Forex.
Forex (thu hẹp của Ngoại hối ) là thị trường nơi các loại tiền tệ được trao đổi, với tổng số giao dịch hàng ngày vượt quá 6.600 tỷ đô la mỗi ngày. Được gọi là FX, forex theo nhiều định nghĩa khác nhau, giao dịch tiền tệ trong forex không được hợp nhất trên một nền tảng tập trung như giao dịch chứng khoán. Thay vào đó, tiền tệ được trao đổi giữa những người chơi qua điện thoại hoặc thông qua mạng liên lạc điện tử (ECN). Do đó, Forex mở cửa 24 giờ một ngày từ tối Chủ Nhật đến tối thứ Sáu.
Hiểu thị trường ngoại hối / tiền tệ: Hướng dẫn đầy đủ
Forex là một thị trường rất năng động, dựa trên một số cơ chế và quy tắc. Chúng tôi giải thích cho bạn những cơ chế này, cũng như những lợi thế mà thị trường này mang lại, nhưng cũng có những rủi ro mà khi bạn giao dịch ngoại hối có thể gặp phải.
Forex hoạt động như thế nào?
Forex hoạt động như sự kết hợp của một số thị trường phi tập trung. Do đó, không có một thị trường Forex duy nhất, mà có một số thị trường Forex: dẫn đầu là London, mở cửa từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối (giờ Paris, GMT + 1) và nơi gần 40% giao dịch diễn ra hàng ngày trên thế giới tiền tệ. Sau đó, hãy làm theo những điều của New York, Chicago và Tokyo. Đây cũng là hai điều quan trọng cần nhớ về cách hoạt động của Forex:
Forex là một thị trường không cần kê đơn : tiền tệ được giao dịch trực tiếp giữa những người tham gia thị trường (các nhà môi giới, ngân hàng trung ương, công ty) và không thông qua một nền tảng trao đổi tập trung. Không giống như các giá trị truyền thống như cổ phiếu, Forex do đó không được quản lý bởi một nhà điều hành sàn giao dịch chứng khoán như các Sở giao dịch chứng khoán Paris, Brussels và Amsterdam có thể thuộc với công ty Euronext.
Forex không được quản lý bởi một cơ quan duy nhất : Không có cơ quan duy nhất nào để điều chỉnh thị trường ngoại hối. Thay vào đó, có một số cơ quan quản lý quốc gia giám sát các sàn giao dịch tiền tệ và các trung gian tài chính ở mỗi quốc gia.
Ưu điểm của Forex là gì?
Forex có nhiều lợi thế cho người mới bắt đầu :
Khả năng tiếp cận
Uyển chuyển
Tăng và giảm
Tận dụng
Tính thanh khoản
Tính phổ quát
Biến động
Giảm chi phí giao dịch
Quy định
Dưới đây là một số điều khác để giúp bạn hiểu từng lợi ích của Forex:
Có thể truy cập ngoại hối : bạn có thể bắt đầu Giao dịch ngoại hối với số vốn thấp, vì các nhà môi giới ngoại hối cho phép bạn giao dịch cặp EUR / USD với mức đặt cược € 33. Đặt cược tương ứng với vị trí 1.000 €, nhưng nhà giao dịch sẽ chỉ đặt cược 3,33% số tiền, nhờ vào hiệu ứng đòn bẩy!
Forex là thị trường linh hoạt nhất : thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày, 5 ngày một tuần. Thật vậy, các phiên thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều (giờ Paris), các phiên Bắc Mỹ, châu Á và châu Đại Dương tiếp quản, tạo ra các sàn giao dịch liên tục.
Tăng và giảm : người ta có thể đầu cơ vào các cặp tiền tệ, bất kể xu hướng của các báo giá của chúng là gì, nghĩa là tăng hoặc giảm.
Đòn bẩy : Các nhà giao dịch Châu Âu có thể sử dụng đòn bẩy cao, lên đến 1:30 trên các cặp tiền tệ chính như EUR / USD. Điều này có nghĩa là nhà giao dịch chỉ có thể đặt cược 3,33% tổng số tiền của mỗi vị trí!
Tính thanh khoản : thị trường tiền tệ cực kỳ thanh khoản, hay nói cách khác là nó cho phép khối lượng giao dịch rất cao mà không ảnh hưởng nhiều đến giá cả. Tất nhiên, điều này thay đổi theo cặp tiền tệ và thời gian trong ngày.
Tính phổ cập : Các nguồn tài nguyên giáo dục Forex miễn phí là vô tận. Không có thị trường nào được thảo luận, phân tích và tranh luận nhiều như vậy trên YouTube và các diễn đàn về thị trường chứng khoán.
Biến động : Forex là một thị trường đầu cơ rất mạnh và một số loại tiền tệ đặc biệt “di chuyển”, tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các Nhà giao dịch ngoại hối.
Giảm chi phí giao dịch : không giống như các thị trường chứng khoán khác, các nhà môi giới trên thị trường ngoại hối về cơ bản được trả công bằng chênh lệch (chênh lệch nhỏ giữa giá mua và giá bán của một loại tiền tệ). Do đó, không có hoa hồng tối thiểu € 10 điển hình cho việc mua cổ phiếu.
Được điều tiết : Forex là thị trường liên ngân hàng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự can thiệp của các tổ chức như ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, rủi ro của việc thao túng được giảm bớt vì các cơ quan quản lý nghiêm ngặt như FCA (Vương quốc Anh) luôn để mắt đến ngũ cốc.
Nhược điểm của Forex là gì?
Forex có một số nhược điểm cho người mới bắt đầu :
Lừa đảo
Sự cố kỹ thuật
Lạm dụng đòn bẩy
Dưới đây là một số điều khác để giúp bạn hiểu từng nhược điểm cố hữu của Forex:
Lừa đảo : Các công ty môi giới Fx lừa đảo đôi khi được thành lập ở các nước EU rất nhiều và đặc biệt nhắm mục tiêu vào những người mới bắt đầu với các hoạt động kinh doanh tích cực, nhắc nhở qua điện thoại nhiều lần, hứa hẹn về thu nhập nhanh chóng và không giới hạn…
Lỗi kỹ thuật : trong hoạt động cao điểm, các nền tảng giao dịch đôi khi bị lỗi, tạo ra sự hoảng sợ cho các nhà giao dịch Forex, những người không thể cắt các vị thế hiện tại của họ, cũng như không theo dõi chúng, cũng như mở các vị thế mới.
Lạm dụng đòn bẩy : Forex là một thị trường rất đầu cơ, nơi việc sử dụng đòn bẩy gần như là chuẩn mực. Tuy nhiên, điều này là rủi ro cho người mới bắt đầu vì nó khuếch đại lợi nhuận tiềm năng với một số vốn nhỏ nhưng cũng có thể mất…
Giao dịch ngoại hối: về lý thuyết
Bây giờ bạn đã quen với cách hoạt động của thị trường ngoại hối / ngoại hối, hãy cùng khám phá chi tiết một số khía cạnh quan trọng của giao dịch ngoại hối. Thị trường chứng khoán giao dịch ngoại hối, lựa chọn nhà môi giới, các nhà giao dịch ngoại hối cá nhân, các cặp tiền tệ có thể giao dịch, vốn tối thiểu, lừa đảo ngoại hối, rủi ro cho người mới bắt đầu… chúng tôi kiểm tra tất cả mọi thứ!
Làm thế nào để giao dịch Forex?
Để giao dịch Forex, bạn cần :
Chọn một nhà môi giới ngoại hối được quản lý
Mở tài khoản giao dịch
Thêm tiền vào tài khoản của bạn
Chọn các cặp tiền tệ
Phân tích điểm vào
Đặt lệnh mua hoặc bán
Hãy phát triển từng bước trong số 6 bước này bằng cách trình bày các yếu tố cần nhớ:
Chọn một nhà môi giới Forex được quản lý : việc chọn một nhà môi giới được quản lý đảm bảo rằng nó được giám sát, theo dõi và kiểm tra thường xuyên về việc tuân thủ các quy tắc. Các hoạt động thương mại, quản lý tiền gửi của khách hàng, nền tảng giao dịch… Cơ quan quản lý giám sát tất cả những điều này, và do đó điều cần thiết là phải đảm bảo rằng nhà môi giới là đáng tin cậy trước khi gửi tiền vào đó.
Mở tài khoản giao dịch : bước nhanh chóng, thường mất chưa đến 10 phút! Một vài cú nhấp chuột là đủ để gửi các tài liệu hỗ trợ và xác nhận danh tính của bạn.
Cung cấp tài khoản giao dịch của bạn : bước quan trọng vì tài khoản nhất thiết phải được ghi có đủ tiền để hy vọng mở các vị thế.
Chọn một hoặc nhiều cặp để giao dịch : đối với người mới bắt đầu, các cặp chính như EUR / USD và GBP / USD được khuyên dùng nhiều nhất. Chúng có độ biến động thấp, có xu hướng rõ ràng và thể hiện mức chênh lệch chặt chẽ.
Tìm kiếm các điểm vào lệnh : Phân tích biểu đồ giá giúp xác định các cơ hội giao dịch. Chuyển động của một cặp theo một hướng càng mạnh và càng dễ đọc, thì cơ hội kiếm lời càng lớn!
Đặt lệnh mua hoặc bán : do đó, nền tảng giao dịch là “thiết bị đầu cuối” mà từ đó nhà giao dịch Fx quản lý các giao dịch của mình. Các nền tảng như MetaTrader 4 cho phép bạn đặt hàng chỉ bằng một cú nhấp chuột, trực tiếp trên biểu đồ!
Chọn nhà môi giới nào để giao dịch ngoại hối?
Đối với giao dịch ngoại hối, bạn phải chọn một nhà môi giới được quản lý, có nền tảng đáng tin cậy và hiệu quả, đồng thời áp dụng tỷ giá hạn chế.
Đây là 6 nhà môi giới Forex hàng đầu của chúng tôi trên thị trường:
Khi chuẩn bị so sánh các nhà môi giới ngoại hối tốt nhất, chúng tôi dựa trên các khía cạnh sau:
Các công cụ thương lượng : có vẻ nghịch lý, nhưng các nhà môi giới Forex tốt nhất không chỉ cung cấp Forex! Ưu đãi của họ bao gồm CFD trên Cổ phiếu, chỉ số, vật liệu và kim loại, nhưng đôi khi cũng có những công cụ truyền thống hơn như Cổ phiếu Trực tiếp và ETF.
Quy định : một nhà môi giới đáng tin cậy được quy định, minh bạch và có sẵn. Do đó, cần ưu tiên một nhà môi giới trình bày tất cả các đảm bảo, người vắng mặt trong danh sách đen của AMF và người có lịch sử hạn chế về tranh chấp với các cơ quan quản lý ở Châu Âu và các nơi khác.
Phí : bạn phải chọn một nhà môi giới có phí giảm, vì lý do rõ ràng là lợi nhuận. Đối với điều này, bạn phải chọn nhà môi giới có mức chênh lệch hạn chế và chú ý đến các dòng thuế thứ cấp như phí ngừng hoạt động, phí chuyển đổi…
(Các) nền tảng giao dịch : đối với người mới bắt đầu, nên ưu tiên nhà môi giới cung cấp nền tảng trực quan như MetaTrader 4 hoặc cTrader. Các nhà môi giới khác như eToro thậm chí còn cung cấp một nền tảng “nội bộ” siêu trực quan rất phổ biến đối với những người mới bắt đầu.
Dịch vụ khách hàng : bạn phải chọn một nhà môi giới ưu tiên cho dịch vụ khách hàng trong chiến lược của mình. Các manh mối như xếp hạng cao trên TrustPilot, nhiều đánh giá tích cực trên các nền tảng đánh giá khác là rất có giá trị để đảm bảo điều này.
Nội dung giáo dục : cuối cùng, chúng ta phải ưu tiên một nhà môi giới cung cấp các nguồn đào tạo liên tục cho khách hàng của mình. Hội thảo trên web, hướng dẫn, video giao dịch trực tiếp, bài báo, bản tin… là những nguồn tài nguyên quý giá khi bắt đầu Giao dịch ngoại hối!
Ai có thể giao dịch ngoại hối?
Bất kỳ ai cũng có thể giao dịch Forex, kể cả cá nhân. Điều kiện duy nhất là phải có một tài khoản giao dịch thực và cung cấp đủ tiền để có thể đặt lệnh.
Ví dụ: Cơ quan quản lý Châu Âu ESMA (Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu), phân loại Nhà giao dịch và Nhà đầu tư FX thành 3 loại:
Các đối tác : ngân hàng, quỹ đầu cơ, công ty quản lý tài sản, ngân hàng trung ương hoạt động trên thị trường,
Khách hàng Chuyên nghiệp : các cá nhân hành nghề giao dịch như hoạt động nghề nghiệp chính của họ
Nhà giao dịch cá nhân : các cá nhân thực hiện giao dịch ngoại hối không thường xuyên hoặc thậm chí hoạt động nhưng với ít nguồn lực hơn so với khách hàng chuyên nghiệp
Sau khi làm rõ những điều này, các cá nhân có thể giao dịch Forex do đó tuân theo các quy tắc khác nhau một chút tùy thuộc vào việc họ là nhà đầu tư “chuyên nghiệp” hay “nghiệp dư”:
Quy định ngoại hối ở Châu Âu: Quy tắc ESMA dành cho các nhà đầu tư bán lẻ và chuyên nghiệp
Nhà môi giới Fx
Cụ thể
Cao thủ
Bồn rửa
Giới hạn
Vô hạn
Tiền thưởng chào mừng
Cấm
Được ủy quyền
Bảo vệ chống lại số dư âm
Vâng
Không
Tách quỹ
Vâng
Không
Quyền truy cập vào ESMA Mediator
Vâng
Không
Tiếp cận quỹ bồi thường
Có, lên đến € 20.000
Không (tùy chọn)
Nếu tất cả các cá nhân đều có thể giao dịch Forex, tuy nhiên, có một số khía cạnh nhất định cần lưu ý:
Nhà giao dịch tích cực hay nhà giao dịch không thường xuyên? Các cá nhân giao dịch Forex được phân chia giữa những người, một mặt, thỉnh thoảng thực hành nó và bên lề một hoạt động chuyên nghiệp – và những người, mặt khác, giao dịch tiền tệ với số vốn đáng kể và hiệu ứng đòn bẩy cao. Khi mới bắt đầu, bạn thuộc loại đầu tiên.
Người giao dịch không thường xuyên được bảo vệ tốt hơn : ngoài việc họ phải chịu rủi ro mất vốn nhanh và thậm chí nợ nần chồng chất, khách hàng cá nhân thường là mục tiêu của những kẻ môi giới lừa đảo. Vì vậy, trong một số năm, chúng đã được bảo vệ tốt hơn bởi các quy tắc của Châu Âu.
Nhà giao dịch không thường xuyên được hưởng lợi từ các biện pháp khắc phục trong trường hợp có tranh chấp : bạn có thể giao dịch Forex và
Các loại cặp tiền ngoại hối khác nhau là gì?
Các cặp tiền tệ khác nhau trên Forex được chia thành 3 loại:
Không liên kết USD Liên kết các loại tiền tệ chính khác: EUR, GBP, CAD, CHF, JPY, NZD, AUD
EUR / GBP EUR / GBP CAD / JPY
Cặp kỳ lạ
Ghép cặp USD hoặc một loại tiền tệ chính khác với một loại tiền tệ mới nổi
USD / TRY USD / SEK USD / ZAR USD / HKD USD / MXN
Dưới đây là một số điều quan trọng cần nhớ về các cặp tiền tệ:
Một cặp kết hợp đồng tiền cơ sở với đồng tiền định giá : trong cặp EUR / USD, đồng euro là đồng tiền cơ sở và đồng đô la là đồng tiền định giá. Nếu bạn mua cặp EUR / USD, điều đó có nghĩa là bạn đang mua một lượng euro và bán đô la. Điều này được gọi là đi “dài” (vị thế mua).
Chênh lệch khác nhau giữa các cặp tiền tệ : một cặp tiền tệ được giao dịch trên forex càng ít thì mức chênh lệch trung bình của nó càng cao. Đây là lý do tại sao các cặp chính có mức chênh lệch hẹp, khoảng 1-3 pips và các cặp kỳ lạ có mức chênh lệch rất cao!
Một nhà giao dịch mới bắt đầu nên bắt đầu với cặp EUR / USD : EURUSD là cặp được giao dịch nhiều nhất trong Forex, làm cho nó rất thanh khoản và với mức chênh lệch rất thấp. Do đó, khi bắt đầu tham gia thị trường Forex, tốt nhất bạn nên tránh các cặp tiền tệ nhỏ và kỳ lạ, trước hết là do chênh lệch giá, nhưng cũng vì các chuyển động thường không thể đoán trước của chúng.
Bạn có thể làm giàu từ giao dịch ngoại hối?
Vâng, bạn có thể làm giàu thông qua giao dịch ngoại hối ! Tuy nhiên, làm giàu trong Forex là một mục tiêu trung hạn phụ thuộc vào chất lượng học tập mà còn bởi vốn đầu tư và quản lý rủi ro. Nhà kinh doanh càng sử dụng nhiều vốn và quản lý tiền tốt thì cơ hội thu được lợi nhuận càng lớn.
Giao dịch trên thị trường ngoại hối có rủi ro không?
Đúng vậy, giao dịch trên thị trường ngoại hối rất rủi ro. Giao dịch các cặp tiền tệ có giá thay đổi liên tục có nguy cơ mất vốn nhanh chóng. Điều này càng được nhấn mạnh khi nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy, một cơ chế vay tiền từ nhà môi giới của họ để tăng lợi tức đầu tư của họ.
Dưới đây là chi tiết hơn về những rủi ro mà nhà giao dịch phải nghĩ đến khi thực hiện Giao dịch ngoại hối:
Rủi ro thanh khoản : rủi ro này tương ứng với tổn thất do không thể mua hoặc bán một cặp tiền tệ nhanh chóng như mong muốn. Bởi vì thực sự, ngay cả khi ngoại hối là một thị trường siêu thanh khoản, không thể loại trừ một số loại tiền tệ nhất định đặc biệt ít được giao dịch, tạo ra sự thiếu vắng đối tác cho một giao dịch!
Rủi ro do đòn bẩy : rủi ro chính liên quan đến đòn bẩy là khả năng bị thua lỗ nhiều lần. Các nhà giao dịch ngoại hối thường có xu hướng quên toàn bộ vị trí đã thực hiện, thực sự quên rằng số vốn đầu tư vào một giao dịch nhỏ hơn tổng giá trị mà họ tiếp xúc với giao dịch.
Rủi ro lãi suất : rủi ro này tương ứng với tác động của các chính sách tiền tệ của mỗi quốc gia đối với các sàn giao dịch tiền tệ. Cụ thể, tỷ giá của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản ảnh hưởng rất nhiều đến nhu cầu đối với đồng Yên, do đó ảnh hưởng đến sự biến động giá của các cặp tiền tệ liên quan đến đồng Yên (JPY).
Rủi ro đối tác : ít được đề cập hơn, nó tương ứng với rủi ro nhà môi giới ngoại hối bị phá sản. Khiếm khuyết này có thể là do khó khăn về tài chính hoặc hiếm hơn là do bản chất lừa đảo của nhà môi giới Fx.
Số tiền tối thiểu để bắt đầu giao dịch ngoại hối là bao nhiêu?
Không có số tiền tối thiểu để bắt đầu Forex, biết rằng bạn có thể mở tài khoản thực với nhiều nhà môi giới với giá 0 €, như các nhà môi giới XTB và Admiral Markets. Tuy nhiên, có một số vốn tối thiểu để đầu tư vào một giao dịch, được gọi là ký quỹ vị thế , và mỗi cặp tiền tệ có yêu cầu ký quỹ riêng!
Dưới đây là bảng hiển thị các nhà môi giới Fx với các yêu cầu ký quỹ ban đầu của họ:
Không cần ký quỹ tối thiểu : nhiều nhà môi giới chấp nhận mở tài khoản giao dịch mà không cần ký quỹ. Vì vậy, chúng ta có thể bắt đầu từ con số không! Cũng không có gì lạ khi nhà môi giới ghi có 30 € vào tài khoản như một khoản tiền thưởng chào mừng. Phần thưởng có thể được rút sau khi gửi tiền sau đó và thực hiện một số giao dịch nhất định.
Sự tồn tại của tài khoản Micro và tài khoản bằng Cents : những tài khoản này chính xác dành cho những ai muốn thử Forex với số tiền gửi là 5 hoặc 10 €, sau khi đã học qua tài khoản demo. Tài khoản Cent được hiển thị bằng xu, với khoản tiền gửi € 10 được hiển thị dưới dạng khoản tiền gửi € 1000 xu. Các tài khoản vi mô này cho phép bạn bắt đầu với các hợp đồng lô 0,01, có đòn bẩy.
Các tài khoản lớn được hưởng lợi từ việc giảm chi phí : nói chung, số tiền ký quỹ của bạn càng lớn thì nhà môi giới Fx càng quan tâm đến hồ sơ của bạn. Điều này sẽ làm giảm chênh lệch và các tài khoản có tốc độ thực thi nhanh hơn (chúng được gọi là tài khoản ECN hoặc Zero Spread).
Bạn có thể kiếm sống từ giao dịch ngoại hối không?
Có, bạn có thể kiếm sống từ giao dịch ngoại hối, miễn là bạn là nhà giao dịch ngoại hối đủ lợi nhuận trong ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, mức lợi nhuận của một nhà giao dịch ngoại hối có mối liên hệ chặt chẽ với mức vốn, phong cách giao dịch và hiệu suất trung bình của anh ta.
Dưới đây là một số điểm chung giữa nhiều cá nhân kiếm sống từ giao dịch:
Giai đoạn học hỏi từ 2 đến 3 năm : Giao dịch ngoại hối và CFD là một công việc khó khăn và phải mất ít nhất 2 năm để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối “tiên tiến” và thường xuyên có lãi.
Vốn ít nhất 25.000 € là cần thiết : nếu bạn mong đợi lợi nhuận 10% mỗi tháng, 1.000 € tương ứng với số vốn 10.000 €. € 5.000 tương ứng với… € 50.000. Do đó, một số vốn lớn là điều bắt buộc để kiếm sống từ Giao dịch Ngoại hối.
Làm việc theo nhóm càng nhiều càng tốt : làm việc với một nhóm các nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc thậm chí là cấu trúc giao dịch trong ngày là một tài sản cho phép bạn đẩy nhanh quá trình đào tạo của mình.
Có tiền tiết kiệm là điều cần thiết : trong giai đoạn học tập, bạn nên có đủ tiền tiết kiệm để chi trả hàng ngày trong gia đình.
Forex có phải là thị trường bị thao túng không?
Không, Forex không phải là một thị trường bị thao túng. Tuy nhiên, giá tiền tệ bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi sự can thiệp của các tác nhân khác nhau trao đổi tiền tệ trên các thị trường ngoại hối khác nhau: ngân hàng trung ương, tổ chức tài chính, quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí, quỹ phòng hộ và thậm chí cả các nhà đầu tư tư nhân.
Những rủi ro khi giao dịch Forex là gì?
Rủi ro khi giao dịch trên Forex đến từ 3 khía cạnh sau:
Sự biến động của thị trường,
việc sử dụng đòn bẩy
tính thanh khoản của các loại tiền tệ được giao dịch.
Dưới đây là một số cơ chế quan trọng cần biết về 3 nguồn rủi ro:
Độ biến động cho biết biên độ của các chuyển động của một cặp : do đó nó là tốc độ mà giá của một cặp tăng hoặc giảm trong ngày, tháng hoặc năm. Nó thường được đo lường bằng cách xem xét độ lệch chuẩn của lợi nhuận trong một khoảng thời gian chẳng hạn như một năm. Những rủi ro quan trọng nhất đến từ sự biến động của thị trường ngoại hối, vì nó ngụ ý đối với nhà kinh doanh khả năng nhanh chóng mất vốn của mình trong một biến động bất lợi đột ngột của giá cả.
Lạm dụng đòn bẩy khiến bạn thua lớn và rất nhanh : nó có thể khiến bạn thắng lớn và rất nhanh… Do đó, đòn bẩy có thể đưa tài khoản giao dịch xuống 0 € rất nhanh khi nó không được xử lý cẩn thận. Ví dụ: nếu nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy 100: 1, mỗi chuyển động một pip trên cặp EUR / USD có giá trị 10 đô la cho 1 lô đầu tư. Hãy tưởng tượng một động thái 100 pip bất lợi rất phổ biến và tác động của nó đối với tài khoản giao dịch 1.000 đô la…
Tính thanh khoản là một vấn đề đối với các cặp tiền kỳ lạ: các cặp tiền tệ kỳ lạ sinh lợi cũng có tính thanh khoản thấp. Điều này có nghĩa là một cặp không thể được mua hoặc bán với số lượng rất lớn. Cặp USD / MXN đặc biệt được đánh giá cao về các chuyển động của nó nhưng nó lại gặp phải vấn đề này.
Làm thế nào để tránh lừa đảo Forex?
Để tránh lừa đảo Forex, chỉ mở tài khoản giao dịch với:
một nhà môi giới được quản lý
một nhà môi giới không có trong danh sách đen của AMF
một nhà môi giới được ghi nhận với những đánh giá tốt
Điều này giúp tránh các hình thức lừa đảo Forex phổ biến nhất khác nhau, có thể được nhận ra bằng các manh mối sau:
Hứa hẹn thu được lợi nhuận nhanh chóng và đáng kể : hãy cẩn thận với những người môi giới không có giấy phép liên hệ qua điện thoại, hứa hẹn thu được lợi nhuận đáng kể và không có rủi ro mất mát. Và hơn thế nữa, nếu họ cung cấp các dịch vụ miễn phí của một huấn luyện viên giao dịch chuyên nghiệp để giúp bạn khai thác lợi nhuận tối đa từ thị trường… thì rất có thể đó là một trò lừa đảo.
Nhắc nhở qua điện thoại và nhấn mạnh đáng ngờ : một thủ tục bị cấm ở nhiều nước EU, nhắc nhở qua điện thoại liên tục và lặp đi lặp lại giống như hành vi quấy rối mà nhiều người đã chấp nhận, với những trò gian lận ở cuối chuỗi.
Phí quá cao: nhiều nhà môi giới được chấp thuận và có giấy phép trên thực tế là những cái bẫy thực sự cho người mới bắt đầu, vì họ áp dụng mức phí cắt cổ. Do đó, cần phải rất thận trọng trong việc so sánh chênh lệch và chi phí bổ sung trước khi đặt cọc.
Lịch sử thao túng giá : hãy cẩn thận với các nhà môi giới có tiền án tiền sự, các biện pháp trừng phạt từ các cơ quan quản lý tài chính sau các khiếu nại của khách hàng.
Phê duyệt sai : thường bị AMF đưa vào danh sách đen, những nhà môi giới này đôi khi lợi dụng sự hiểu lầm của các cá nhân để khiến họ tin rằng họ được AMF cho phép.
Dưới đây là danh sách các nhà môi giới ngoại hối và CFD đã đặc biệt thu phục chúng tôi nhờ độ tin cậy và nỗ lực minh bạch của họ:
So sánh các nhà môi giới ngoại hối: Các công cụ thỏa thuận
Nhà môi giới Fx
Tên
Quốc gia quản lý
Bộ điều chỉnh
Đã đăng ký với ACPR
Bảo vệ tiền gửi / số dư âm
Thị trường CMC
Nước Đức
BaFin
Có (REGAFI n ° 83465)
✔️
XTB Ltd
Síp
CySEC
Có (REGAFI số 52818)
✔️
Admiral Markets Cyprus Ltd
Síp
CySEC
Có (REGAFI số 56094)
✔️
AvaTrade (US) Ltd
Ailen
CBI
Có (REGAFI n ° 29054)
✔️
IG Europe GmbH
Nước Đức
BaFin
Có (REGAFI n ° 79238)
✔️
eToro (Europe) Ltd
Síp
CySEC
Không
✔️
Một số thông tin quan trọng cần nhớ về các nhà môi giới này:
Tầm quan trọng của một nhà môi giới được quản lý : thông qua cơ chế hộ chiếu MiFID, một nhà môi giới ngoại hối được thành lập ở một quốc gia EU được phép cung cấp dịch vụ của mình ở các quốc gia EU khác. Do đó, đây là trường hợp của các nhà môi giới trong bảng xếp hạng của chúng tôi, những người cung cấp dịch vụ của họ từ Đức, Ireland hoặc thậm chí là Síp.
Giấy phép của Síp hoặc Đức : một yếu tố khác được lưu ý là sự hiện diện của giấy phép Síp và Đức cho các nhà môi giới Anh (CMC Markets, IG). Điều này là do kể từ khi Brexit, các giấy phép của Vương quốc Anh không còn hiệu lực đối với cơ chế hộ chiếu của EU. Các nhà môi giới có giấy phép của Anh do đó đã chuyển sang có giấy phép từ một nước thành viên EU, bao gồm Síp và Đức. Đối với nhà kinh doanh, các biện pháp khắc phục tồn tại trong trường hợp có tranh chấp, nhưng chúng liên quan đến việc liên hệ với các cơ quan quản lý của các quốc gia này chứ không phải của AMF…
Tầm quan trọng của danh sách đen AMF : điểm cốt yếu, không có nhà môi giới tốt nhất nào của chúng tôi có mặt trong danh sách đen của AMF. Cả hai đều không có mặt trong danh sách đen của FCA (Cơ quan quản lý tài chính), cơ quan quản lý của Anh.
Forex: giao dịch trong thực tế
Sau các khía cạnh lý thuyết của giao dịch ngoại hối, bây giờ chúng ta hãy xem xét các khía cạnh thực tế của giao dịch ngoại hối. Nói cách khác: làm thế nào để giao dịch Forex một cách cụ thể?
Làm thế nào để mở một tài khoản để giao dịch ngoại hối?
Để mở tài khoản giao dịch ngoại hối với nhà môi giới Fx, bạn phải :
Đăng ký trong Phòng của Nhà giao dịch.
Thực hiện yêu cầu mở tài khoản.
Hoàn thành biểu mẫu mở tài khoản
Gửi tài liệu hỗ trợ
Nạp tiền vào tài khoản giao dịch
Dưới đây là một số điều kiện và tài liệu cần đáp ứng trước khi mở tài khoản Giao dịch Ngoại hối:
Giấy tờ tùy thân : không có những giấy tờ này thì không thể mở tài khoản! Danh tính phải được xác minh và cả các chi tiết để xác thực bằng mã bí mật được gửi qua SMS hoặc qua email.
Khoản tiền gửi tối thiểu : rất thay đổi, sẽ cần cung cấp từ 0 € (tại XTB) đến 200 € (tại eToro). Tuy nhiên, như chúng tôi chỉ ra trong tệp này, 1,00 € dường như là số vốn tối thiểu để giao dịch nghiêm túc. Thẻ tín dụng và ví điện tử (Skrill, Neteller) là những lựa chọn ưu tiên vì giao dịch nhanh chóng cả khi gửi và rút.
Loại tài khoản : biết loại tài khoản nào là quan trọng. Không có gì lạ khi một nhà môi giới cung cấp 3 hoặc thậm chí 4 loại tài khoản, với các công cụ khác nhau để giao dịch. Ví dụ: Admiral Markets cung cấp tài khoản Invest để đầu tư vào Cổ phiếu và ETF, tài khoản Trade cho CFD và tài khoản Zero để giao dịch Forex cụ thể hơn với điều kiện giá tốt nhất.
Bạn cần bao nhiêu vốn để giao dịch Forex?
Để giao dịch trên Forex, bạn nên có số vốn ít nhất 1.000 € trong tài khoản của mình. Không có số vốn tối thiểu, tuy nhiên, số tiền này đại diện cho vốn cho phép bạn mở tối thiểu các vị thế và tránh việc các vị thế của bạn bị đóng do thiếu tiền mặt sẵn có.
Số tiền này không được khuyến nghị một cách ngẫu nhiên, nó là kết quả của những quan sát thực tế về Giao dịch Ngoại hối:
Vốn cho phép bạn có ký quỹ trong trường hợp thua lỗ : do đó, mua với giá 0,01 lô của cặp EUR / USD (vị trí 1.000 €) với 10 € và 1.000 € trong tài khoản của bạn là 2 điều khác nhau, đặc biệt là với việc sử dụng tận dụng. Nếu thị trường tạm thời di chuyển sai hướng, vị thế của bạn có thể tạm thời thua lỗ và nếu khoản lỗ tiềm năng của bạn đạt đến -20 € trong một giây, vị thế của bạn sẽ tự động bị đóng!
Vốn 1.000 € cho phép bạn bắt đầu giao dịch : đây là mức vốn lý tưởng cho các cặp giao dịch như EUR / USD và giao dịch trong ngày với tham vọng tối thiểu.
Vốn ít nhất 200.000 € được sử dụng bởi các nhà giao dịch dày dạn : rất ít người thực sự có thể kiếm sống từ giao dịch, vì mức vốn này là cần thiết. Cụ thể, nếu nhà giao dịch muốn trả cho mình 2.000 € vào cuối mỗi tháng, anh ta sẽ phải tạo ra ít nhất 4.000 € hàng tháng có tính đến việc đóng thuế… Giả sử hiệu suất hàng tháng là 20% mỗi tháng, điều này dẫn chúng ta đến suy ra rằng số vốn cần thiết là… 240.000 €!
Làm thế nào để phân tích Forex?
Để phân tích Forex, cần kết hợp:
Phân tích kỹ thuật
Phân tích cơ bản
Dưới đây là mục đích của từng loại phân tích:
Phân tích kỹ thuật tập trung vào việc sử dụng các chỉ báo và các mẫu biểu đồ áp dụng cho biểu đồ giá. Nói tóm lại, nhà giao dịch nghiên cứu các biểu đồ, cố gắng dự đoán biến động giá bằng lịch sử của chúng. Rõ ràng là có nhiều công cụ để phân tích sự phát triển của giá: số liệu, đường xu hướng, chỉ báo, và nhiều công cụ khác!
Phân tích cơ bản tập trung vào việc phân tích các yếu tố kinh tế và ảnh hưởng của chúng đến giá cả của các loại tiền tệ khác nhau. Một nhà giao dịch sẽ xem xét tình hình kinh tế của 2 trạng thái. Ví dụ, đối với cặp EUR / USD, dữ liệu kinh tế vĩ mô của khu vực đồng Euro sẽ được đặt song song với dữ liệu của Hoa Kỳ.
Nhưng không chỉ vậy: nhà giao dịch ngoại hối cũng kiểm tra các mối tương quan. Trong ví dụ về cặp EUR / USD, nền kinh tế Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều vào giá Thô. Nếu giá Dầu thô giảm đáng kể, đồng đô la cũng có xu hướng “di chuyển” mạnh về phía nó.
Các phong cách giao dịch ngoại hối khác nhau là gì?
Các phong cách giao dịch ngoại hối khác nhau là:
Scalping
le Daytrading
giao dịch le Swing
Các kiểu khác nhau này được tóm tắt trong bảng dưới đây:
Giao dịch ngoại hối: các phong cách khác nhau
Kỹ thuật
Đồ họa
Số lượng vị trí
Mục tiêu thu nhập
Mở rộng quy mô
- 1 triệu - 5 triệu - 15 triệu
10 đến 75 mỗi ngày
3 đến 30 pips
Ngày giao dịch
- 15 phút - 1 giờ - 4 giờ
3 đến 10 mỗi ngày
50 đến 100 pips
Giao dịch xoay vòng
- 1h 1j - 1sem
1 đến 15 vị trí mỗi tháng
100 đến 1000 pips
Dưới đây là những điều cần nhớ về việc phân chia tỷ lệ:
Mở rộng quy mô là một vấn đề trong vài phút : kỹ thuật bao gồm mở và đóng các vị trí trong khoảng thời gian từ 1 đến 5 phút, không hơn. Đối với mỗi vị trí, nhà điều chỉnh tỷ lệ đang tìm kiếm mức tăng từ 1 đến 10 pips (xin nhắc lại, +1 pip = +0,0001 trên cặp EUR / USD). Người mở rộng có rất ít rủi ro trong mỗi giao dịch và lợi nhuận thu được tuy nhỏ nhưng được nhân lên.
Scalping đòi hỏi kinh nghiệm lớn : rất nhịp nhàng, scalping là một bài tập chủ yếu được sử dụng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm hoặc được ủy thác cho các robot giao dịch (chúng được gọi là Expert Advisors ). Nó ít dựa vào phân tích kỹ thuật hơn vì nó liên quan đến việc khai thác các biến thể vi mô của giá cả.
Mở rộng quy mô đòi hỏi nguồn vốn đáng kể : để có thể tạo ra đủ lợi nhuận, việc mở rộng quy mô đòi hỏi phải có vốn đáng kể và nhân số vòng quay trong một ngày. Việc thua lỗ là không thể tránh khỏi, người mở rộng quy mô thường đặt mục tiêu là 80% giao dịch chiến thắng, trong tổng số lên đến 500 giao dịch mỗi ngày!
Dưới đây là những điều cần nhớ về kinh doanh trong ngày:
Giao dịch trong ngày kéo dài từ 15 phút đến 2 ngày : giao dịch viên trong ngày đôi khi giữ các vị trí của mình trong 2 ngày để đạt được mục tiêu lợi nhuận của mình.
Cắt lỗ và chốt lời là điều cần thiết : vì đơn vị thời gian được sử dụng nằm trong khoảng từ 15 phút đến 4 giờ, người kinh doanh trong ngày không thể theo dõi các vị trí của mình một cách mạnh mẽ như một người mở rộng quy mô. Do đó, việc sử dụng các biện pháp bảo vệ dừng lại và chốt lời để tự động đóng vị thế trên một cặp tiền do đó là có hệ thống, để chuyển sang phân tích một cặp tiền tệ khác.
Giao dịch trong ngày được khuyến khích cho người mới bắt đầu : tích lũy kinh nghiệm trong giao dịch trong ngày đặc biệt được khuyến khích cho người mới bắt đầu vì nó huy động một lượng tốt phân tích kỹ thuật và hiểu biết về các nguyên tắc cơ bản của tiền tệ.
Cuối cùng, đây là những gì bạn cần biết về giao dịch swing, phương pháp giao dịch khó nhất:
Giao dịch Swing sử dụng tầm nhìn ‘tương lai’ : không còn các vị trí mở và đóng trong một phiên giao dịch, ở đây nhà giao dịch giữ các vị trí của mình trong 5 ngày, 5 tuần và thậm chí 5 tháng! Mức tăng mục tiêu có liên quan đến các xu hướng cơ bản trong một cặp và do đó có phạm vi lên đến 1000 pips.
Giao dịch swing phổ biến đối với các nhà giao dịch nghiệp dư nhưng có kiến thức : nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp và nhà giao dịch Fx thích giao dịch swing. Do đó, đây là một chiến lược mà nhà giao dịch mới bắt đầu có thể học cùng lúc với giao dịch trong ngày, bởi vì nó cho phép hiểu rõ hơn về phân tích cơ bản.
Thực hành swing trading chỉ hại học thôi : đây là hệ luỵ của điểm trước. Bởi vì nó dẫn đến việc đảm nhận ít vị trí hơn, có nguy cơ người mới bắt đầu tiếp thu kinh nghiệm chậm hơn…
Các chiến lược giao dịch ngoại hối là gì?
Các chiến lược Giao dịch Ngoại hối được sử dụng nhiều nhất là :
Chiến lược dải Bollinger
Chiến lược Chéo Trung bình Di chuyển
Chiến lược MACD
Chiến lược chỉ báo động lượng
Chiến lược hồi phục Fibonacci
Chiến lược Bladerunner
Chiến lược RSI
Chiến lược chỉ báo Fractal
Chiến lược Keltner Bands
Chiến lược gián đoạn
Dưới đây là một số điều cần nhớ về những gì tạo nên một chiến lược giao dịch tốt:
Chiến lược dựa trên một (hoặc một số) chỉ báo : các vị trí của bạn dựa trên các yếu tố kỹ thuật khách quan, bắt đầu với các chỉ báo kỹ thuật như RSI hoặc MACD. Các chỉ báo này chỉ ra một cách cụ thể sự hiện diện của tín hiệu mua hoặc bán, mục tiêu giá và vị trí thích hợp của điểm dừng bảo vệ…
Có một chiến lược cho phép bạn bảo toàn vốn của mình : một chiến lược giao dịch cho phép bạn đặt trước số tiền mà một giao dịch có thể khiến bạn phải trả. Đối với nhà giao dịch mới bắt đầu, việc đánh giá lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng là khoản lỗ tiềm năng là lý tưởng nhất. Đây là cơ sở của giao dịch, bạn phải xem xét tất cả các kịch bản có thể xảy ra.
Một chiến lược giúp bạn có thể hạn chế ảnh hưởng của cảm xúc : một kế hoạch rõ ràng giúp bạn có thể chống lại ảnh hưởng của cảm xúc, vốn là những yếu tố chính gây ra tổn thất cho người giao dịch. Với các điểm được xác định chính xác, một “quy trình” được áp dụng để có thể quyết định một cách gần như có hệ thống.
Khi nào là thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex?
Thời điểm tốt nhất để giao dịch Forex là khi tín hiệu mua hoặc bán mạnh xuất hiện trên một cặp tiền tệ. Nói chung, sự xuất hiện của các tín hiệu xảy ra trong những giờ khi khối lượng trao đổi tiền tệ cao nhất. Thời gian này thường được tìm thấy nhiều nhất trong các phiên giao dịch châu Âu (8 giờ sáng đến 6 giờ tối theo giờ PST), Bắc Mỹ (1 giờ chiều đến 11 giờ tối) và phiên giao dịch châu Á (11 giờ tối đến 11 giờ sáng).
Thời điểm nào là tốt nhất để giao dịch Forex?
Tốt nhất là giao dịch Forex khi các phiên giao dịch khác nhau chồng chéo lên nhau. Việc thị trường chứng khoán mở cửa đồng thời 2 phiên thực sự tạo ra biến động mạnh do khối lượng trao đổi tiền tệ lớn hơn. Đặc biệt, thật thú vị khi giao dịch Forex từ 9 giờ sáng đến 10 giờ sáng (Luân Đôn-Tokyo trùng nhau), 2 giờ chiều và 5 giờ chiều (Luân Đôn-New York trùng lặp), và cuối cùng là giữa 2 giờ sáng và 7 giờ sáng (Sydney-Tokyo), Paris thời gian (GMT +). 1 vào mùa đông).
Những ngày tốt nhất để giao dịch Forex là gì?
Những ngày tốt nhất để giao dịch Forex là Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm. Lịch sử 3 ngày này có khối lượng giao dịch lớn nhất trong bất kỳ trung tâm tài chính nào trên thế giới, tạo ra nhiều cơ hội giao dịch và chuyển động giá hơn. Tuy nhiên, giao dịch Forex vào thứ Hai và thứ Sáu là không thể tránh khỏi, các cơ hội chỉ là ít quan trọng hơn.
Thành công trên thị trường ngoại hối: lời khuyên của chúng tôi để đầu cơ tốt
Để thành công trên thị trường Forex, các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm áp dụng các công thức đã biết. Tầm quan trọng của việc học tài khoản demo là trọng tâm, tuy nhiên các mẹo khác như ghi nhật ký giao dịch và hạn chế phân tích kỹ thuật có thể gây bất ngờ. Hãy cùng khám phá những mẹo này một cách chi tiết.
1. Tích lũy kinh nghiệm trên tài khoản demo
Tài khoản demo cho phép bạn kiểm tra một nền tảng từ đầu đến cuối, nhưng cũng để kiểm tra kỹ năng của bạn. Khi hiệu suất và phong cách giao dịch của bạn đúng với bản demo, đó thường là dấu hiệu cho thấy bạn có thể chuyển sang tài khoản thực. Đặc biệt là vì bạn luôn có thể giữ tài khoản demo của mình để thử nghiệm các chiến lược mới.
2. Ghi nhật ký giao dịch
Ghi nhật ký giao dịch là một bài tập bắt buộc đối với nhà giao dịch, cho dù là người mới bắt đầu hay đã dày dạn kinh nghiệm. Nhật ký là một công cụ mạnh mẽ để dễ dàng xác định điểm mạnh và điểm yếu. Nó cũng giúp bạn có thể quyết định liệu chiến lược giao dịch được sử dụng có tốt hay không, với mục đích cải thiện hay duy trì chiến lược đó.
3. Giao dịch với các quỹ không thiết yếu
Chỉ giao dịch bằng số tiền mà bạn có thể chịu được. Chúng tôi đặc biệt khuyên bạn không nên giao dịch các quỹ thiết yếu cho cuộc sống của hộ gia đình bạn. Giao dịch ngoại hối thực sự là một khoản đầu tư, vì như vậy số tiền được sử dụng có thể bị mất! Bên cạnh đó, hãy bắt đầu với số vốn nhỏ và đừng nghĩ quá lớn.
4. Áp dụng chiến lược giao dịch
Có một chiến lược giao dịch là điều cần thiết vì nó tạo thành kim chỉ nam cho các vị trí của bạn. Vì vậy, hãy dành thời gian để phát triển một chiến lược, thử nghiệm nó trên tài khoản demo và liên tục tinh chỉnh nó trong nhiều ngày.
5. Áp dụng các quy tắc quản lý tiền
Quản lý tiền nhằm mục đích bảo toàn vốn trong khi không hạn chế lợi nhuận tiềm năng. Các quy tắc rõ ràng về điểm dừng bảo vệ, tỷ lệ vốn đầu tư trong mỗi giao dịch, v.v. cho phép bạn bảo toàn vốn của mình bằng cách giảm mức độ rủi ro của bạn đối với các giao dịch đòn bẩy.
6. Huấn luyện liên tục
Đào tạo và học tập là bắt buộc, bất kể trình độ của nó. Đầu tiên đối với người mới bắt đầu, người phải đầu tư rất nhiều thời gian để có được những kiến thức cơ bản đúng và nhanh chóng thu được lợi nhuận. Sau đó, đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người muốn có được độ chính xác hơn và không bỏ lỡ các diễn biến.
7. Tránh phân tích quá mức
Phân tích kỹ thuật là một bài tập tốn thời gian, không chiếm quá nhiều thời gian giao dịch của bạn. Quá nhiều thời gian trên một biểu đồ sẽ bỏ lỡ những cơ hội thú vị trong một cặp tiền tệ khác.
8. Xử lý cần gạt cẩn thận
Đặc biệt hữu ích và sinh lợi cho các nhà giao dịch dày dạn, đòn bẩy đặc biệt nguy hiểm đối với người mới bắt đầu. Mặc dù đòn bẩy có thể được coi là một cách để tăng lợi nhuận tiềm năng của bạn, nhưng không nên quên rằng nó cũng làm tăng mức độ rủi ro của bạn. Vì lý do này, các điểm dừng bảo vệ là điều cần thiết để xử lý nó một cách thận trọng!
Học và đào tạo trong Giao dịch Ngoại hối
Việc học và đào tạo trong Giao dịch Ngoại hối rất có thể được thực hiện trên cơ sở các nguồn tự học miễn phí, nhưng cũng nhờ vào các gói đào tạo mà chúng tôi trình bày một số ví dụ.
Làm thế nào để đào tạo bản thân trong Forex?
Để tự đào tạo về Forex, bạn phải sử dụng các tài nguyên tự đào tạo có sẵn trên các hỗ trợ sau :
Sách giao dịch
Đào tạo miễn phí trên trang web của các nhà môi giới Fx và CFD
Video trên YouTube
Các gói đào tạo
Đây là những gì mà mỗi nội dung này có thể mang lại cho bạn một cách cụ thể:
Sách tham khảo làm sáng tỏ tâm lý của các nhà giao dịch vĩ đại : khía cạnh kỹ thuật là quan trọng, nhưng đầu óc lại khiến các chuyên gia giao dịch tuyệt vời khác biệt. Thành thạo phản ứng với thua lỗ, quản lý nghi ngờ… các cuốn sách tham khảo là rất nhiều lời khuyên cho các nhà giao dịch mới và thậm chí cho các nhà giao dịch đã có kinh nghiệm!
Các khóa đào tạo miễn phí là cách giới thiệu lý tưởng : đối với người mới bắt đầu, các bài báo và video được thiết kế bởi các nhà môi giới là lý tưởng để học. Đặc biệt là vì chúng có thể được đưa vào thực tế trực tiếp trên tài khoản demo. Tại sao lại tước đoạt nó?
Các video trên YouTube giúp bạn có thể thu thập các ý kiến không điển hình : các video được đăng bởi các nhà giao dịch FX nổi tiếng cũng rất hữu ích để đưa việc học của họ vào quan điểm.
Các gói đào tạo cung cấp cho cộng đồng quyền truy cập : ngoài giá trị giáo dục, các gói đào tạo còn cung cấp quyền truy cập vào cộng đồng các nhà giao dịch, nơi bạn có thể thảo luận và tìm ra các ý tưởng và phương pháp hay nhất để nhân rộng!
Những nhà môi giới tốt nhất cho giáo dục Forex là gì?
Các nhà môi giới Fx tốt nhất cho giáo dục giao dịch ngoại hối là:
CMC Markets
XTB
Admiral Markets
Dưới đây là một bản tóm tắt ngắn về các tài nguyên giáo dục được cung cấp bởi 3 nhà môi giới này:
So sánh các nhà môi giới ngoại hối: Tài khoản giao dịch cho người mới bắt đầu
Một nhà môi giới giao dịch tốt cung cấp cho khách hàng các nguồn tài nguyên tự học và các nội dung khác để giúp họ trở thành những nhà giao dịch giỏi hơn. Do đó, cần phải ưu tiên:
Các nhà môi giới có cổng đào tạo : cổng thông tin phải được tổ chức và cung cấp tốt. Vui lòng duyệt qua cổng thông tin này để tìm các bài báo, video giao dịch trực tiếp, hội thảo trên web và bảng chú giải thuật ngữ liên quan đến giao dịch.
Các nhà môi giới cung cấp nội dung thiết thực : ưu tiên các nhà môi giới có đội ngũ nhà phân tích cung cấp nội dung hữu ích, chẳng hạn như các phân tích nơi các phương pháp và chiến lược giao dịch cụ thể được trình bày.
Những khóa học nào có sẵn trên Forex?
Các khóa đào tạo có sẵn trên Forex thường được nhóm thành các gói đào tạo do các công ty chuyên môn cung cấp , trong số đó có một số ví dụ đặc biệt thú vị:
Alti Trading
Interactiv Trading
Đây là những gì bạn cần biết về Alti Trading:
Một ứng cử viên nặng ký trong đào tạo giao dịch : Alti Trading được hơn 120.000 nhà giao dịch được đào tạo tại hơn 50 quốc gia! Nó đã có mặt trên thị trường huấn luyện từ năm 2016 và được ra mắt bởi Alexandre Leclair.
Một khóa học tuyệt vời được chia thành 3 chương trình : 3 chương trình này tương ứng với một giai đoạn trong quá trình phát triển của Fx Trader. Chương trình STARTER là một cửa ngõ vào thị trường. Chương trình CHUYÊN GIA LỢI NHUẬN dành cho những ai đã có kinh nghiệm và mong muốn tiến thêm một bước. Cuối cùng, chương trình INVESTISSEUR PRO là hộp công cụ dành cho những người có kinh nghiệm nhất. Thậm chí còn có một chương trình huấn luyện thông qua dịch vụ Alti Premium, mà bạn có thể hưởng lợi từ 14 ngày miễn phí!
Hộp công cụ dành cho người mới bắt đầu : ngoài nội dung giáo dục thuần túy, chất lượng của nó được thiết lập tốt, Alti còn nổi bật bằng cách cung cấp một loạt các công cụ cho người mới bắt đầu. Trên trang web rất trực quan, thậm chí gần như vui nhộn của nó, có một máy tính thu nhập, một máy tính quản lý rủi ro và thậm chí là một tạp chí giao dịch trực tuyến.
Dưới đây là những điều bạn cần biết về Giao dịch Interactiv:
Các điều hành viên chuyên nghiệp được thị trường công nhận : trong số các điều hành viên, chúng tôi tìm thấy một cựu nhà quản lý quỹ và nhà giao dịch trong 15 năm (Rodolphe Steffan), một diễn giả thường xuyên về Kinh doanh BFM (Xavier Fenaud), một nhà kinh doanh cũ trong 25 năm (Karl) và cuối cùng là một thương nhân chuyên nghiệp trong 15 năm (Inchi).
Nội dung cực kỳ hoàn chỉnh có thể sử dụng trực tiếp : bạn có thể tìm thấy mọi thứ trong 3 khóa học MIỄN PHÍ, VIP và ĐẦU TIÊN. Khóa học miễn phí cung cấp 5 video có chất lượng tuyệt vời. Sau đó, khóa học VIP bao gồm hơn 60 video trong đó chúng tôi được đào tạo ở cấp độ rất cao. Phần IVT Live đặc biệt thú vị vì chúng tôi có truyền lại các tương tác giữa người huấn luyện và người học.
Một cộng đồng rất lớn : Rodolphe Steffan và nhóm của ông đã tập hợp xung quanh việc đào tạo của họ một cộng đồng các nhà giao dịch, không phải là lớn nhất, nhưng rất tích cực. Nhận xét tích cực và chi tiết của họ về nội dung cũng duy trì sự quan tâm đến các gói đào tạo của họ.
Các điều khoản Forex cơ bản
Các thuật ngữ Forex cơ bản là những từ cần thiết và lặp đi lặp lại nhất mà bạn cần biết để hiểu cách hoạt động của thị trường ngoại hối và giao dịch tiền tệ. Chúng tôi cung cấp cho bạn các định nghĩa!
Cặp tiền tệ là gì?
Trong Forex, tiền tệ được giao dịch theo cặp liên quan đến tiền tệ cơ bản và đồng tiền định giá. Ví dụ: cặp EUR / USD (Euro-đô la) kết hợp Euro làm tiền tệ cơ bản với Đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ báo giá. Để mua cặp EUR / USD, bạn mua đô la bằng cách bán số tiền tương đương của nó bằng euro và sau đó bạn mua lại euro bằng cách bán lại đô la của mình.
Long hay Ngắn nghĩa là gì?
Long và Short đề cập đến hướng của một giao dịch, tức là mua hoặc bán. Do đó, vị thế “Long” trên cặp EUR / USD có nghĩa là mở một vị thế mua với mục đích tăng giá. Ngược lại, vị thế “Bán” có nghĩa là bạn đang định vị mình để bán, dự đoán giá của cặp EUR / USD sẽ giảm.
Báo giá Forex là gì?
Bảng báo giá của một cặp tiền tệ cho biết tỷ giá hối đoái giữa 2 loại tiền tệ cấu thành nó. Ví dụ, một báo giá EUR / USD = 1,2600 cho biết rằng 1 EUR trị giá 1,2600 USD, và về nguyên tắc người ta có thể thu được 126,000 USD bằng cách bán 100,000 EUR trên thị trường ngoại hối.
Pip là gì?
Pip là một đơn vị đo lường đề cập đến sự thay đổi nhỏ nhất trong tỷ giá hối đoái. Do đó, báo giá EUR / USD từ 1,2600 đến 1,2601 thay đổi 1 pip trở lên, hoặc 0,0001. Đối với các cặp liên quan đến Đô la Mỹ, chẳng hạn như cặp EUR / USD và GBP / USD, pip tương ứng với vị trí thập phân thứ tư của báo giá được hiển thị (1 pip = 0,0001).
Giá mua hoặc giá bán là gì?
Giá bid / giá bán là 2 mức giá tạo nên giá của một cặp tiền tệ. Theo quan điểm của nhà giao dịch ngoại hối, Giá bán đại diện cho mức giá tốt nhất hiện có để mua trong khi Giá mua đại diện cho mức giá tốt nhất hiện có để bán. Thật vậy, nhà môi giới mua lại một loại tiền tệ (Giá thầu) để bán lại với giá cao hơn một chút (Hỏi) cho các nhà giao dịch: giá đặt mua (Ask) do đó cao hơn một cách có hệ thống so với giá bán (Bid).
Spread là gì?
Chênh lệch là sự khác biệt nhỏ tồn tại giữa giá tốt nhất hiện có để mua (Hỏi) và giá tốt nhất để bán (Giá thầu) của một loại tiền tệ. Cụ thể, mức chênh lệch thể hiện mức ký quỹ do nhà môi giới ngoại hối thực hiện. Một cặp tiền tệ càng phổ biến thì càng dễ cung cấp cho khách hàng và nhà môi giới càng có thể đưa ra mức chênh lệch thấp với khối lượng giao dịch lớn dự kiến!
Gói là gì?
Lô chuẩn là lô chuẩn trong thị trường Ngoại hối và là 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở. Ngoài ra, khi đặt vị trí của 1 lô tiêu chuẩn trên cặp EUR / USD, giá trị của lô là 100.000 USD. Và nhà giao dịch đặt vị trí cho 1 lô tiêu chuẩn trên cặp USD / JPY sẽ mua với giá 100.000 USD.
Có một số điều quan trọng cần nhớ về các lô ngoại hối:
Nhà giao dịch có thể giao dịch ít hơn 1 lô : nhà giao dịch không bắt buộc phải giao dịch 1 lô, tức là vị trí 100.000 €. Các nhà môi giới cho phép giao dịch từ 0,1 và thậm chí 0,01 lô, tức là vị trí 1.000 €. Điều này rất tốt cho người mới bắt đầu hoặc nhà giao dịch chỉ muốn đặt cược một số vốn hạn chế.
Giá trị của lô thay đổi theo cặp tiền tệ : Bằng cách chiếm vị trí của 1 lô trên cặp EUR / USD, bạn mua với giá tương đương 100.000 đô la. Xin nhắc lại, USD là tiền tệ định giá và EUR là tiền tệ cơ bản. Nếu bạn muốn biết giá trị của lô bằng EUR, bạn phải đổi 100.000 đô la sang euro, sử dụng tỷ giá tại thời điểm mua. Nếu EUR / USD được báo giá là 1,2630, thì giá trị lô là $ 100.000 / 1,2630 = € 79,176.
Lợi nhuận tiềm năng của nhà giao dịch phụ thuộc vào quy mô của hợp đồng : vị thế theo lô càng lớn thì lợi nhuận tiềm năng cho nhà giao dịch càng lớn. Đối với vị thế 1 lô (100.000 đơn vị), mỗi chuyển động đi lên của 1 pip sẽ tạo ra lợi nhuận + 10 đô la cho nhà giao dịch. Không thể tránh khỏi, một vị trí của lô 0,1 tạo ra mức tăng + 1 đô la và một lô khác 0,01 tạo ra + 0,10 đô la.
Đòn bẩy là gì?
Đòn bẩy là một cơ chế mà một nhà giao dịch vay tiền từ nhà môi giới Fx của mình để tăng lợi tức đầu tư của mình. Do đó, đòn bẩy khuếch đại lợi nhuận tiềm năng với số vốn thấp, nhưng nó cũng khiến nhà giao dịch mất vốn nhanh chóng.
Để hiểu đầy đủ về đòn bẩy là gì, chúng ta hãy xem xét 3 điểm sau:
Nhà giao dịch với đòn bẩy hoặc nhà giao dịch ‘ký quỹ’ : bằng cách đầu tư bằng đòn bẩy, nhà môi giới giao dịch sẽ chỉ yêu cầu nhà giao dịch cố định một phần nhỏ trong tổng số tiền của vị thế. Phần còn lại sẽ do nhà môi giới cung cấp. Đòn bẩy 1:30 có nghĩa là nhà giao dịch chỉ đặt cược 3,33% tổng giá trị giao dịch, với 96,67% còn lại vay từ nhà môi giới.
Lãi và lỗ vẫn được tính trên cơ sở tổng số tiền của vị thế: đây là mức độ nguy hiểm chính của đòn bẩy. Bạn có thể thắng nhiều bằng cách đặt cược nhỏ, nhưng bạn cũng có thể thua rất nhiều. Đặc biệt, khoản lỗ có thể vượt quá số vốn hiện có trong tài khoản. May mắn thay, các nhà môi giới ngày nay phải tự động đóng các vị thế khi điều này xảy ra (thông qua quy tắc đóng ký quỹ ).
Ký quỹ là gì?
Ký quỹ, còn được gọi là ký quỹ vị thế hoặc ký quỹ, là số tiền được khóa để mở một vị thế với đòn bẩy. Do đó, nó tương ứng với sự khác biệt giữa tổng giá trị của vị thế và số tiền được nhà môi giới ngoại hối cho vay. Đòn bẩy càng lớn, tỷ lệ ký quỹ càng thấp: tỷ lệ ký quỹ 1:30 cho phép bạn đặt cược tỷ lệ ký quỹ chỉ 3,33%!
Khi đầu tư bằng đòn bẩy trong Forex, thực tế có hai loại ký quỹ:
Số tiền ký quỹ: đây là số tiền cần thiết để bạn có thể mở một vị thế. Ví dụ: mở vị thế 1 lot trên cặp EUR / USD thông thường có nghĩa là đặt 100.000 €, nhưng nhờ hiệu ứng đòn bẩy là 1:30, nhà môi giới của bạn sẽ chỉ yêu cầu bạn ký quỹ 3330 € (tức là 3, 33 %).
Tiền ký quỹ duy trì : đây là số vốn cần thiết để bạn có thể duy trì vị thế mở của mình. Trong ví dụ của chúng tôi, khoản đầu tư 1 lô của chúng tôi vào cặp EUR / USD sẽ thay đổi giá trị theo giá thị trường. Ví dụ: 10 pip giảm xuống sẽ có nghĩa là vị thế của chúng ta sẽ lỗ $ 100 (10 pip x giá trị $ 10 pip). Do đó, một chuyển động 100 pips sẽ có nghĩa là lỗ $ 1000. Do đó, số dư tài khoản phải đủ để bù đắp khoản lỗ tiềm ẩn này, trong khi giá của cặp EUR / USD tăng.
Nếu vị thế của bạn bị mất, tiền trong tài khoản của bạn có thể không đủ để nhà môi giới giữ vị thế của bạn ở trạng thái mở. Sau đó, điều này sẽ yêu cầu bạn gửi tiền vào tài khoản của bạn qua email để duy trì một khoản ký quỹ duy trì đủ. Mục đích của cuộc gọi ký quỹ này là để tiền của bạn đáp ứng tỷ lệ bao phủ tối thiểu (thường là 40%).
Một cuộc gọi ký quỹ là gì?
Một cuộc gọi ký quỹ xảy ra khi một nhà môi giới thông báo cho khách hàng rằng tiền có sẵn trong tài khoản của họ (ký quỹ duy trì) không còn bao gồm vị thế đòn bẩy mở nữa. Đối với nhà giao dịch, một cuộc gọi ký quỹ có nghĩa là anh ta phải thêm vốn vào tài khoản của mình hoặc đóng các vị thế hiện tại.
Lệnh ký quỹ là một tình huống rất khó chịu và rất nguy hiểm, nơi bạn có thể bị buộc phải đóng các vị trí có khả năng thắng nhưng tạm thời bị mất.
Thuật ngữ ‘cuộc gọi ký quỹ’ bắt nguồn từ việc các nhà môi giới gọi điện cho khách hàng của họ để thông báo về số dư tài khoản của họ. Ngày nay, lệnh gọi ký quỹ được thông báo cho khách hàng qua email.
Forex: những điều cần nhớ cuối cùng!
Forex (co lại của Ngoại hối) là thị trường tiền tệ, còn được gọi là thị trường ngoại hối. Trước khi bắt đầu giao dịch ngoại hối, điều cần thiết là phải hiểu thị trường cụ thể này hoạt động như thế nào, cụ thể là giá của các cặp tiền tệ khác nhau (tỷ giá hối đoái) phát triển như thế nào. Forex cũng có biệt ngữ riêng của nó. Do đó, nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch ngoại hối có lợi nhuận, học những kiến thức cơ bản là điều kiện tiên quyết cần thiết.
Trước tiên, cần lưu ý rằng thị trường ngoại hối là một thị trường phi tập trung, liên ngân hàng, nơi các giao dịch được thực hiện giữa những người chơi với nhau (không cần kê đơn). Các bên liên quan được liên hệ trực tiếp thông qua một nhà môi giới.
Để giao dịch trong điều kiện tốt nhất, bạn phải chọn một nhà môi giới Fx được quản lý và đáng tin cậy. Quản lý tiền cũng là một công cụ cần thiết để bảo toàn vốn đầu tư vào các cặp tiền tệ khác nhau.
Có rất nhiều công cụ Forex, bắt đầu với các cặp tiền giao ngay (EUR / USD, GBP / USD…). Mỗi biến động theo cách riêng của nó, và những biến động của nó có thể được nắm bắt thông qua phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.
Bây giờ bạn đã biết thêm về Forex, tại sao không bắt đầu bằng cách mở tài khoản demo với một trong 6 nhà môi giới hàng đầu của chúng tôi và tham gia một số khóa đào tạo về Forex ở đó?
Những câu hỏi thường gặp
Các bước để bắt đầu chơi forex là gì?
Cơ bản sẽ có một số bước như sau: Bước 1: Chọn một nhà môi giới ngoại hối được quản lý Bước 2: Mở tài khoản giao dịch Bước 3: Thêm tiền vào tài khoản của bạn Bước 4: Chọn các cặp tiền tệ Bước 5: Phân tích điểm vào Bước 6: Đặt lệnh mua hoặc bán
Nên chơi forex tại sàn nào?
Để bắt đầu trade forex bạn nên sử dụng các sàn uy tín. Chúng tôi đề xuất các sàn như: XTB, Etoro, IG Markets, CMC Markets, Avatrade…
Đánh giá một sàn forex uy tín như thế nào?
Chúng tôi dựa trên một số tiêu chí chính như: sàn được cấp phép, đa dạng công cụ, mức phí cạnh tranh, hỗ trợ khách hàng tốt, nền tảng dễ sử dụng, đa dạng sản phẩm tài chính…
Những ai có thể tham gia vào giao dịch forex?
Bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào giao dịch forex, kể cả những nhà đầu tư cá nhân. Chỉ cần cung cấp các thông tin cần thiết để mở tài khoản trên sàn forex sau đó nạp tiền là bạn có thể bắt đầu giao dịch.
Cần bao nhiêu tiền để bắt đầu chơi forex?
Hiện nay có rất nhiều sàn không quy định mức nạp tiền tối thiểu. Nên bạn có thể bắt đầu với số vốn rất nhỏ chỉ vài USD. Hoặc có thể bắt đầu chơi bằng tài khoản demo miễn phí.
